北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,449 | 2,001 |
| 減価償却費 | 536 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -64 |
| 支払利息 | 29 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | -185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 保険解約返戻金 | -35 | -39 |
| 出向者経費 | 22 | 10 |
| 取引先関連事業損失戻入益 | － | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774 | 1,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,950 | 1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586 | -1,488 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 622 | 814 |
| その他 | -646 | -470 |
| 小計 | 2,037 | 3,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 64 |
| 利息の支払額 | -29 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -249 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 35 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 3,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -308 | -189 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -62 | -95 |
| その他 | -2 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,497 | -1,481 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | |
| 配当金の支払額 | -376 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302 | -985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | 2,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253 | 9,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
