北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,001 | 1,018 |
| 減価償却費 | 499 | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -89 |
| 支払利息 | 35 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 保険解約返戻金 | -39 | -38 |
| 出向者経費 | 10 | － |
| 取引先関連事業損失戻入益 | -102 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,243 | 831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,488 | -298 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 814 | 717 |
| その他 | -470 | -254 |
| 小計 | 3,645 | 2,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 89 |
| 利息の支払額 | -34 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -236 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 39 | 38 |
| 損害賠償金の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,464 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -189 | -361 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -95 | -138 |
| その他 | 138 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -1,541 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | |
| 配当金の支払額 | -460 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,734 | 904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,066 | 8,922 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
