北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018 | 1,460 |
| 減価償却費 | 491 | 522 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -91 |
| 支払利息 | 34 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 保険解約返戻金 | -38 | -51 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 30 |
| 取引先関連事業損失戻入益 | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 831 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | -82 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 717 | 664 |
| その他 | -254 | 344 |
| 小計 | 2,508 | 1,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 91 |
| 利息の支払額 | -34 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -295 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 38 | 51 |
| 損害賠償金の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -361 | -713 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 155 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -138 | － |
| その他 | -20 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541 | -1,496 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | |
| 配当金の支払額 | -489 | -713 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,922 | 8,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
