有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335 | 1,291 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,067 |
| 減損損失 | 3 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -105 |
| 支払利息 | 80 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 417 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -149 |
| 固定資産除却損 | 51 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 割増退職金 | 22 | 45 |
| 補助金収入 | -70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,303 | -600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27 | -130 |
| その他 | 630 | -86 |
| 小計 | -21 | 1,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 105 |
| 利息の支払額 | -80 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -228 |
| 割増退職金の支払額 | -22 | -45 |
| 補償金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,125 | -772 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 268 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -12 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -66 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | 137 |
| その他 | -78 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 486 | 2,787 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708 | -2,742 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -335 | -251 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090 | 3,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,610 | 7,836 |