有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540 | 335 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,380 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -82 |
| 支払利息 | 90 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | -10 |
| 固定資産除却損 | 88 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 割増退職金 | 8 | 22 |
| 補助金収入 | -49 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,375 | -2,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,124 | 485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 27 |
| その他 | -501 | 630 |
| 小計 | 4,942 | -21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 82 |
| 利息の支払額 | -91 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -139 |
| 割増退職金の支払額 | -8 | -22 |
| 補償金の受取額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,835 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,125 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 268 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -167 | 50 |
| その他 | -53 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -593 | 486 |
| 長期借入れによる収入 | 4,070 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,624 | -2,708 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -335 | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -964 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,701 | 4,610 |