キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,884 | 540 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,501 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -125 |
| 支払利息 | 109 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 33 |
| 固定資産除却損 | 77 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 雇用調整助成金 | -19 | － |
| 割増退職金 | 38 | 8 |
| 休業費用 | 2 | － |
| 補助金収入 | － | -49 |
| 出向者経費 | 33 | － |
| 損害賠償金 | 34 | － |
| 債権売却損 | 26 | － |
| 外国源泉税 | 26 | － |
| 海外子会社税務関連損失 | 58 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,622 | 5,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -861 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,161 | -3,124 |
| その他 | -818 | -501 |
| 小計 | 854 | 4,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 125 |
| 利息の支払額 | -110 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -135 |
| 損害賠償金の支払額 | -34 | － |
| 割増退職金の支払額 | -38 | -8 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 19 | － |
| 休業費用の支払額 | -2 | － |
| 補償金の受取額 | 69 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | 4,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,450 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 17 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -70 | -167 |
| その他 | 9 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782 | -593 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,557 | -2,624 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -251 | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 525 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 2,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460 | 5,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
