北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 287 | 1,884 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,701 |
| 減損損失 | 7 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,770 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,976 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -60 |
| 支払利息 | 131 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 7 |
| 固定資産除却損 | 53 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 雇用調整助成金 | -91 | -19 |
| 割増退職金 | － | 38 |
| 受取補償金 | -2 | － |
| 休業費用 | 150 | 2 |
| 出向者経費 | － | 33 |
| 損害賠償金 | － | 34 |
| 債権売却損 | － | 26 |
| 外国源泉税 | － | 26 |
| 海外子会社税務関連損失 | － | 58 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -100 | |
| 関係会社事業損失 | 132 | － |
| たな卸資産評価損 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -3,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,478 | 2,161 |
| その他 | -930 | -818 |
| 小計 | -555 | 854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 60 |
| 利息の支払額 | -132 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -130 |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -24 | -34 |
| 割増退職金の支払額 | － | -38 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 91 | 19 |
| 休業費用の支払額 | -153 | -2 |
| 補償金の受取額 | 28 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -808 | 687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -641 | -1,040 |
| 固定資産の売却による収入 | 155 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -63 | -70 |
| その他 | -81 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | 782 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,097 | -2,557 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -9 |
| 配当金の支払額 | -251 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,658 | 75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,385 | 3,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
