北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 992 | 287 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,645 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | -3,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -81 |
| 支払利息 | 163 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 12 |
| 固定資産除却損 | 32 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -166 | － |
| 雇用調整助成金 | -96 | -91 |
| 保険差益 | -630 | － |
| 受取補償金 | -206 | -2 |
| 休業費用 | 124 | 150 |
| 移転費用 | 60 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 104 | -100 |
| 関係会社整理損 | 96 | － |
| 関係会社事業損失 | 136 | 132 |
| たな卸資産評価損 | 113 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,231 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,575 | -2,478 |
| その他 | -472 | -930 |
| 小計 | 4,246 | -555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 81 |
| 利息の支払額 | -167 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -146 |
| 保険金の受取額 | 1,142 | 2 |
| 損害賠償金の支払額 | -67 | -24 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96 | 91 |
| 休業費用の支払額 | -124 | -153 |
| 補償金の受取額 | 155 | 28 |
| 清算損失負担金の支払額 | -27 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | -808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,319 | -641 |
| 固定資産の売却による収入 | 334 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 158 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -678 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -166 | -63 |
| その他 | -54 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | 265 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -3,097 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -427 | -12 |
| 配当金の支払額 | -266 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | 654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,043 | 3,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
