有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 992 | 287 |
減価償却費 | 1,500 | 1,645 |
減損損失 | 6 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 98 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 252 | -3,770 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,976 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -81 |
支払利息 | 163 | 131 |
為替差損益(△は益) | -112 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | 12 |
固定資産除却損 | 32 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 23 | -68 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 162 | 1 |
負ののれん発生益 | -166 | - |
雇用調整助成金 | -96 | -91 |
保険差益 | -630 | - |
受取補償金 | -206 | -2 |
休業費用 | 124 | 150 |
移転費用 | 60 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 104 | -100 |
関係会社整理損 | 96 | - |
関係会社事業損失 | 136 | 132 |
たな卸資産評価損 | 113 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -600 | 439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,231 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,575 | -2,478 |
その他 | -472 | -930 |
小計 | 4,246 | -555 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 81 |
利息の支払額 | -167 | -132 |
法人税等の支払額 | -97 | -146 |
保険金の受取額 | 1,142 | 2 |
損害賠償金の支払額 | -67 | -24 |
雇用調整助成金の受取額 | 96 | 91 |
休業費用の支払額 | -124 | -153 |
補償金の受取額 | 155 | 28 |
清算損失負担金の支払額 | -27 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | -808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -2,319 | -641 |
固定資産の売却による収入 | 334 | 155 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -12 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 158 |
貸付けによる支出 | - | -20 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
子会社株式の取得による支出 | -678 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -166 | -63 |
その他 | -54 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | -494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31 | 265 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -3,097 |
リース債務の返済による支出 | -198 | -113 |
自己株式の取得による支出 | -427 | -12 |
配当金の支払額 | -266 | -251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 469 | 654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,104 | -1,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,043 | 3,385 |