キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -749 | 992 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,500 |
| 減損損失 | 16 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -69 |
| 支払利息 | 197 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -10 |
| 固定資産除却損 | 26 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 162 |
| 負ののれん発生益 | -2 | -166 |
| 雇用調整助成金 | -64 | -96 |
| 保険差益 | － | -630 |
| 受取補償金 | － | -206 |
| 休業費用 | 102 | 124 |
| 移転費用 | － | 60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 104 |
| 関係会社整理損 | 171 | 96 |
| 関係会社事業損失 | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175 | -600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,432 | 1,575 |
| その他 | -375 | -359 |
| 小計 | 126 | 4,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 69 |
| 利息の支払額 | -195 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -97 |
| 保険金の受取額 | － | 1,142 |
| 損害賠償金の支払額 | -21 | -67 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 64 | 96 |
| 休業費用の支払額 | -99 | -124 |
| 補償金の受取額 | － | 155 |
| 清算損失負担金の支払額 | － | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163 | 5,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,572 | -2,319 |
| 固定資産の売却による収入 | 89 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 552 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -678 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 455 | -166 |
| その他 | -25 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -2,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | 31 |
| 長期借入れによる収入 | 2,254 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,723 | -3,962 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -427 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,984 | 3,939 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,939 | 5,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
