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次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,591	-749
減価償却費	1,533	1,500
減損損失	78	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-430	-90
賞与引当金の増減額（△は減少）	60	-137
退職給付引当金の増減額（△は減少）	237	158
受取利息及び受取配当金	-79	-87
支払利息	215	197
為替差損益（△は益）	77	10
前期損益修正損益（△は益）	-72	－
固定資産売却損益（△は益）	-2	-27
固定資産除却損	41	26
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	234	2
雇用調整助成金	-14	-64
負ののれん発生益	-69	-2
休業費用	11	102
関係会社事業損失	190	－
関係会社整理損	－	171
売上債権の増減額（△は増加）	929	1,175
たな卸資産の増減額（△は増加）	851	-264
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,009	-1,432
その他	34	-375
小計	1,407	126
利息及び配当金の受取額	79	87
利息の支払額	-214	-195
法人税等の支払額	-87	-127
損害賠償金の支払額	-73	-21
雇用調整助成金の受取額	14	64
休業費用の支払額	-11	-99
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,113	-163
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-847	-1,572
固定資産の売却による収入	83	89
投資有価証券の取得による支出	-3	-130
投資有価証券の売却及び償還による収入	6	552
貸付けによる支出	-8	-1
貸付金の回収による収入	13	7
子会社の清算による収入	36	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,157	－
定期預金の純増減額（△は増加）	27	455
その他	0	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,849	-625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-225	910
長期借入れによる収入	3,409	2,254
長期借入金の返済による支出	-3,217	-3,723
社債の償還による支出	－	-50
リース債務の返済による支出	-252	-241
自己株式の取得による支出	-40	-3
自己株式の処分による収入	1,299	－
配当金の支払額	-243	-266
少数株主への配当金の支払額	-33	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	695	-1,149
現金及び現金同等物に係る換算差額	-234	-62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-275	-2,001
現金及び現金同等物の期首残高	5,806	5,984
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	453	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-43
現金及び現金同等物の期末残高	5,984	3,939

6989 北陸電気工業

有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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