有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 459 | 1,591 |
| 減価償却費 | 1,634 | 1,533 |
| 減損損失 | － | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -79 |
| 支払利息 | 214 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | 77 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -11 | -72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 234 |
| 受取保険金 | -98 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -69 |
| 補助金収入 | -187 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 43 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 190 |
| 雑損失 | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835 | 929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | 851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,871 | -4,009 |
| その他 | -260 | 34 |
| 小計 | 4,688 | 1,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 79 |
| 利息の支払額 | -212 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -87 |
| 保険金の受取額 | 98 | － |
| 補助金の受取額 | 187 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -115 | -73 |
| その他の支出 | -134 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,525 | 1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -551 | -847 |
| 固定資産の売却による収入 | 122 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 6 |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 13 |
| 子会社の清算による収入 | 76 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,157 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 11 | 27 |
| その他 | -19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,447 | -225 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 3,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,572 | -3,217 |
| 社債の償還による支出 | -1,140 | － |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,299 |
| 配当金の支払額 | -244 | -243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | 695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994 | -275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,812 | 5,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,806 | 5,984 |
