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次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,254	459
減価償却費	1,863	1,634
減損損失	95	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	-226	-14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	63	107
受取利息及び受取配当金	-116	-79
支払利息	179	214
為替差損益（△は益）	-160	-178
前期損益修正損益（△は益）	410	-11
固定資産売却損益（△は益）	-7	-3
固定資産除却損	38	0
投資有価証券売却損益（△は益）	10	-13
投資有価証券評価損益（△は益）	190	14
受取保険金	-25	-98
補助金収入	－	-187
たな卸資産廃棄損	－	43
損害賠償損失	146	－
雑損失	－	119
売上債権の増減額（△は増加）	3,877	-1,835
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,063	-108
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,528	4,871
その他	2	-260
小計	620	4,688
利息及び配当金の受取額	116	79
利息の支払額	-193	-212
法人税等の支払額	-142	-66
保険金の受取額	25	98
補助金の受取額	－	187
損害賠償金の支払額	-67	-115
その他の支出	－	-134
営業活動によるキャッシュ・フロー	359	4,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-1,637	-551
固定資産の売却による収入	115	122
投資有価証券の取得による支出	-715	-147
投資有価証券の売却による収入	44	92
貸付金の回収による収入	7	6
子会社の清算による収入	－	76
定期預金の純増減額（△は増加）	459	11
その他	-41	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,766	-409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,433	-2,447
長期借入れによる収入	4,710	4,200
長期借入金の返済による支出	-1,767	-2,572
社債の発行による収入	50	－
社債の償還による支出	-2,000	-1,140
リース債務の返済による支出	-141	-186
自己株式の取得による支出	-1,078	-5
配当金の支払額	-261	-244
少数株主への配当金の支払額	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	942	-2,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	-419	274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-884	1,994
現金及び現金同等物の期首残高	4,524	3,812
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	172	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,812	5,806

6989 北陸電気工業

有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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