営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが、税金等調整前当期純利益、減価償却、売掛債権の増加などにより△182百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローが設備投資を主因に△855百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが借入金の純増678百万円、配当金の支払い335百万円などから、187百万円となったことなどから、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,090百万円減少(同△19.1%)し、4,610百万円となりました。
(5) 経営者の問題意識と今後の方針について

2017/06/29 13:29