支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産及び固定資産に属する繰延税金資産の合計は、法人税等調整額16百万円(益)による増加を主因に、前連結会計年度末に比べ13百万円増加(同+0.9%)し、1,504百万円となりました。
・仕入債務(支払手形及び買掛金)
仕入債務は生産の増加に伴ない、前連結会計年度末に比べ、255百万円増加(同+3.6%)し、7,317百万円となりました。

2018/06/28 14:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達でありますが、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/28 14:01