営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産は前連結会計年度末に比べ、426百万円の減少となりました。うち、株主資本は、親会社株主に帰属する四半期純損失により344百万円減少し、剰余金の配当により251百万円減少したことから、595百万円の減少となり、その他の包括利益累計額は、その他有価証券評価差額金の増加および為替換算調整勘定の減少から168百万円の増加となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー723百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△169百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△369百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期末残高は前連結会計年度末に比べ148百万円増加し、6,168百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/11/10 14:07