営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産は前連結会計年度末に比べ、1,942百万円の増加となりました。うち、株主資本は、親会社株主に帰属する四半期純利益により1,511百万円増加し、剰余金の配当により460百万円減少した他、子会社の新規連結により130百万円増加し、自己株式の取得等により195百万円減少したことから986百万円の増加となり、その他の包括利益累計額は、アジア通貨高円安による為替換算調整勘定の増加を主因に956百万円の増加となりました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー3,464百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△136百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△985百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期末残高は前連結会計年度末に比べ2,813百万円増加し、9,066百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/10 14:14