池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -890 | -3,722 |
| 減価償却費 | 889 | 758 |
| 減損損失 | － | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -140 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 1,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -67 |
| 支払利息 | 41 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 257 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 57 | -1 |
| 固定資産評価損 | 7 | － |
| 社債発行費 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | -239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | 1,589 |
| 早期割増退職金 | － | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,314 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 17 |
| その他 | -88 | -126 |
| 小計 | -1,223 | 718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | -49 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
| その他 | 124 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -322 |
| 社債の発行による収入 | 684 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331 | 481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,745 | -299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,132 | 6,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,386 | 6,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
