池上通信機（6771）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,722 | -1,555 |
| 減価償却費 | 758 | 713 |
| 減損損失 | 340 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 1,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -52 |
| 支払利息 | 60 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | 17 |
| 関係会社株式評価損 | － | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | 1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,589 | -809 |
| 早期割増退職金 | 399 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -1,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -121 |
| その他 | -126 | 13 |
| 小計 | 718 | -621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 52 |
| 利息の支払額 | -60 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -20 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | -1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 101 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 19 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -480 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,386 | 6,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,087 | 4,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
