利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは73億26百万円の収入(前年同期比49.9%減)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益33億82百万円、減価償却費102億48百万円、売上債権の増加54億95百万円、たな卸資産の増加39億15百万円、仕入債務の増加25億25百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは88億35百万円の支出(前年同期比12.5%減)となりました。主な要因は、固定資産の取得103億16百万円、定期預金の減少7億83百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは122億17百万円の支出(前年同期は13億79百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出121億5百万円であります。

2014/11/12 14:07