営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは73億26百万円の収入(前年同期比49.9%減)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益33億82百万円、減価償却費102億48百万円、売上債権の増加54億95百万円、たな卸資産の増加39億15百万円、仕入債務の増加25億25百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは88億35百万円の支出(前年同期比12.5%減)となりました。主な要因は、固定資産の取得103億16百万円、定期預金の減少7億83百万円であります。

2014/11/12 14:07