営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは339億44百万円の収入(前年同期比14.3%増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益197億24百万円、減価償却費255億89百万円、売上債権の増加額37億75百万円、たな卸資産の増加額31億62百万円、法人税等の支払額45億15百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは269億18百万円の支出(前年同期比6.6%減)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出265億49百万円であります。

2018/06/29 14:23

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「本社移転費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,189百万円は、「本社移転費用」14百万円、「その他」1,175百万円として組み替えております。

2018/06/29 14:23