利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは140億93百万円の収入(前年同期比97.3%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益135億52百万円、減価償却費125億27百万円、売上債権の増加65億30百万円、たな卸資産の増加24億77百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは164億35百万円の支出(前年同期比24.2%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出216億72百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入51億48百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは56億15百万円の収入(前年同期比9.0%減)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入100億円、長期借入金の返済による支出39億48百万円であります。

2018/11/14 10:54