太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,703 | 13,552 |
| 減価償却費 | 12,475 | 12,527 |
| 減損損失 | 50 | 6 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,771 |
| 本社移転費用 | 95 | － |
| のれん償却額 | － | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -288 |
| 支払利息 | 118 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132 | 208 |
| 株式交付費 | － | 144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 171 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -249 |
| 助成金収入 | -1,185 | -132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,228 | -6,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,463 | -2,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -2,344 |
| その他 | -266 | 881 |
| 小計 | 9,750 | 18,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 281 |
| 利息の支払額 | -130 | -133 |
| 本社移転費用の支払額 | -26 | － |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -2,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,645 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,144 | 14,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,297 | -21,672 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 102 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,281 | -393 |
| 助成金の受取額 | 1,189 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,148 |
| その他 | 73 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,233 | -16,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,984 | 922 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,605 | -3,948 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -1,176 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -52 |
| その他 | 0 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,169 | 5,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | 3,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,837 | 47,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
