利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは184億92百万円の収入(前年同期比15.2%減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益150億30百万円、減価償却費138億77百万円、売上債権の増加69億51百万円、たな卸資産の増加22億87百万円、法人税等の支払額19億78百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは224億30百万円の支出(前年同期比27.5%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出228億90百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは168億46百万円の収入(前年同期は8億59百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入205億円、配当金の支払額18億80百万円であります。

2020/11/13 10:10