キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,588 | 15,030 |
| 減価償却費 | 12,898 | 13,877 |
| 減損損失 | 10 | 84 |
| 事業構造改善費用 | － | 418 |
| 独占禁止法関連損失 | 327 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 2,083 |
| のれん償却額 | 315 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 984 | 593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -105 |
| 支払利息 | 185 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 277 | 192 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 240 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -15 |
| 助成金収入 | -41 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,045 | -6,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,665 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | -1,258 |
| その他 | 3,239 | -29 |
| 小計 | 26,763 | 22,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 104 |
| 利息の支払額 | -215 | -154 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -449 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -1,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,629 | -1,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,807 | 18,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,235 | -22,890 |
| 固定資産の売却による収入 | 218 | 73 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,299 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 44 |
| 助成金の受取額 | 141 | 182 |
| その他 | -201 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,591 | -22,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,949 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245 | -1,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,001 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,398 | -1,880 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -337 |
| その他 | -30 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | 16,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,473 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883 | 12,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,285 | 69,086 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,154 |
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