キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,030 | 35,743 |
| 減価償却費 | 13,877 | 14,972 |
| 減損損失 | 84 | 56 |
| 事業構造改善費用 | 418 | － |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,083 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 593 | 892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -154 |
| 支払利息 | 179 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 192 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 342 | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -469 |
| 助成金収入 | -82 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,951 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,287 | -12,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,258 | 1,520 |
| その他 | -29 | 632 |
| 小計 | 22,014 | 41,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 149 |
| 利息の支払額 | -154 | -177 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -1,493 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,978 | -5,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,492 | 35,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -22,890 | -21,418 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -41 | -824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 879 |
| 助成金の受取額 | 182 | 328 |
| その他 | 202 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,430 | -20,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433 | -1,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,880 | -3,130 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -397 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,846 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,955 | 17,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,086 | 99,354 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154 | － |
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