太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,265 | 7,421 |
| 減価償却費 | 21,926 | 23,487 |
| 減損損失 | 11 | 1 |
| 事業構造改善費用 | － | 435 |
| 災害による損失 | 157 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 1,687 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 1,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -607 |
| 支払利息 | 405 | 781 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | 312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -508 | － |
| 助成金収入 | -332 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,491 | -801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,721 | -3,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,357 | 1,979 |
| その他 | -1,544 | -212 |
| 小計 | 18,845 | 29,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 526 |
| 独占禁止法関連損失戻入の受取額 | － | 69 |
| 利息の支払額 | -337 | -615 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -756 |
| 災害による損失の支払額 | -175 | － |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,336 | -3,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,835 | 25,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -31,206 | -19,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 28 | 579 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,106 | 6,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,357 | － |
| 助成金の受取額 | 432 | 186 |
| 工事請負契約の地位譲渡による収入 | － | 5,280 |
| その他 | 435 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,059 | -7,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,974 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,259 | -10,501 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,599 | -5,603 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -918 |
| その他 | -29 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,450 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -988 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,762 | 18,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,177 | 86,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
