四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,743 | 34,982 |
| 減価償却費 | 14,972 | 16,325 |
| 減損損失 | 56 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 892 | 449 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △53 | △608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △303 |
| 支払利息 | 197 | 219 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 274 | 546 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △469 | - |
| 助成金収入 | △128 | △99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 114 | 9,381 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,276 | △17,288 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,520 | △4,313 |
| その他 | 632 | △7,976 |
| 小計 | 41,312 | 31,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 290 |
| 利息の支払額 | △177 | △188 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,858 | △13,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,426 | 17,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △21,418 | △32,057 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 29 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △824 | 128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 879 | - |
| 助成金の受取額 | 328 | 199 |
| その他 | 76 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,942 | △31,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,234 | △3,385 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,130 | △4,974 |
| リース債務の返済による支出 | △397 | △438 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,231 | 6,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 4,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,568 | △3,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,785 | 88,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 99,354 | ※ 85,379 |
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