ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -67 | 78 |
| 減価償却費 | 268 | 253 |
| ソフトウエア償却費 | 373 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -89 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 105 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449 | 416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -207 | -89 |
| その他 | 105 | 176 |
| 小計 | 309 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -119 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -208 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 400 |
| その他 | -11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67 | -111 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655 | 5,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,044 | 6,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
