TOA（6809）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -1億8032万
- 2009年3月31日
- 1億6745万
- 2009年12月31日 +2.72%
- 1億7200万
- 2010年3月31日
- -8800万
- 2010年9月30日
- 1億3100万
- 2010年12月31日 -30.53%
- 9100万
- 2011年3月31日 -86.81%
- 1200万
- 2011年9月30日 +66.67%
- 2000万
- 2012年3月31日
- -2500万
- 2012年9月30日
- 1億4300万
- 2013年3月31日 +88.11%
- 2億6900万
- 2013年9月30日 -78.07%
- 5900万
- 2014年3月31日 +25.42%
- 7400万
- 2014年9月30日 +125.68%
- 1億6700万
- 2015年3月31日 +63.47%
- 2億7300万
- 2015年9月30日 -58.61%
- 1億1300万
- 2016年3月31日 -25.66%
- 8400万
- 2016年9月30日 +145.24%
- 2億600万
- 2017年3月31日 +0.97%
- 2億800万
- 2017年9月30日
- -4億5300万
- 2018年3月31日
- -4億900万
- 2018年9月30日
- 4億9000万
- 2019年3月31日 -79.59%
- 1億
- 2019年9月30日 +313%
- 4億1300万
- 2020年3月31日 +138.74%
- 9億8600万
- 2020年9月30日 -83.57%
- 1億6200万
- 2021年3月31日
- -5億9200万
- 2021年9月30日
- 3700万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 8億1200万
- 2022年9月30日 -88.55%
- 9300万
- 2023年3月31日 +339.78%
- 4億900万
- 2023年9月30日
- -10億3800万
- 2024年3月31日
- -9億6500万
- 2024年9月30日
- -2億1300万
- 2025年3月31日
- -1億4000万
- 2025年9月30日 -127.14%
- -3億1800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 コミットメントライン(特定融資枠契約)2025/06/24 15:31
当社は運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 前連結会計年度との比較では、短期借入金の返済による純減額が825百万円少なかったこと、自己株式の取得による支出が2,318百万円少なかったことなどにより、3,141百万円の支出の減少となりました。2025/06/24 15:31
当社および子会社における資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金、研究開発費が主なものであり、内部資金のほか、金融機関からの借入、コミットメントライン(特定融資枠契約)、資本市場からの資金調達等により事業活動に必要な資金を確保しております。これらは、大きく変動する市場環境のなかで、中長期的な企業価値向上に向けた資金需要に迅速に対応するためのものであります。
(3)生産、受注及び販売の状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
