営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は17,594百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,297百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益による増加4,768百万円、減価償却費810百万円、売上債権の増加額△1,112百万円、たな卸資産の増加額△225百万円、仕入債務の増加額544百万円、法人税等の支払額等△1,548百万円などにより、営業活動による資金の増加は3,285百万円となりました。

2015/06/24 14:41