半期報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(1)業績
当中間連結会計期間おけるわが国経済は、生産・輸出が増加し、雇用情勢の改善から個人消費も緩やかに回復するなど、底堅い内外需を背景に景気回復基調が続いております。一方で、世界情勢においては、米国政権の政策運営や地政学的リスクなどから、先行きは不透明感が広まってまいりました。
このような環境の下、当社グループは、新たな投資機会の創出に取り組んでまいりましたが、当中間連結会計期間の業績は、売上高はなく(前年同期は売上高182百万円)、営業損失74百万円(前年同期は営業利益50百万円)、経常損失87百万円(前年同期は経常利益55百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失88百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純利益23百万円)となりました。
なお、当中間連結会計期間より、当社グループの報告セグメントを単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ59百万円減少し、22百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失87百万円や持分法による投資損失25百万円の計上等により、65百万円の資金減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収による収入19百万円等により18百万円の資金増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出により13百万円の資金減少となりました。