ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 380,239 | -400,987 |
| 減価償却費 | 1,213,848 | 1,139,833 |
| のれん償却額 | 32,801 | 31,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,898 | -91,993 |
| 支払利息 | 31,671 | 34,361 |
| 為替差損益（△は益） | 470,824 | 237,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,971 | 4,991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,442 | 5,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658,913 | 422,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -985,609 | 1,193,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,209 | -635,176 |
| その他 | -236,076 | -355,617 |
| 小計 | 85,090 | 1,585,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,583 | 91,086 |
| 利息の支払額 | -39,213 | -33,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 180,551 | -850,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,011 | 792,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -609,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,825 | 608,740 |
| 有価証券の取得による支出 | -121,652 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,391 | -776,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,757 | 18,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,773 | -132,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -949,259 |
| 出資金の払込による支出 | -1,670 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,694 | -444 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,355 | 6,257 |
| その他 | 100,615 | -190,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,130 | -2,024,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269,422 | 3,915 |
| 長期借入れによる収入 | 12,006 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,052 | -2,046 |
| 配当金の支払額 | -237,884 | -297,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -174,913 | -205,751 |
| その他 | -13,833 | -20,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,254 | -521,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,548,920 | 14,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,965,293 | -1,738,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,401,506 | 18,611,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175,131 | 118,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,611,344 | 17,426,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
