ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -400,987 | -60,270 |
| 減価償却費 | 1,139,833 | 1,050,461 |
| のれん償却額 | 31,203 | 64,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,993 | -73,959 |
| 支払利息 | 34,361 | 29,567 |
| 為替差損益（△は益） | 237,843 | 141,011 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,991 | 33,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,465 | -120,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,193,105 | -886,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 364,435 | 1,018,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635,176 | 157,051 |
| その他 | -720,052 | 248,387 |
| 小計 | 1,585,905 | 1,597,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,086 | 65,544 |
| 利息の支払額 | -33,863 | -32,186 |
| 法人税等の支払額 | -850,547 | -276,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,580 | 1,354,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609,449 | -22,099 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,740 | 599,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,438 | -979,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,780 | 268,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,168 | -200,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,396 | -124,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,070 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -949,259 | -1,188,662 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -222,510 |
| 長期貸付けによる支出 | -444 | -25,650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,257 | 8,228 |
| その他 | -179,624 | -60,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,003 | -1,934,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,915 | -4,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,046 | -4,074 |
| 配当金の支払額 | -297,349 | -237,871 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -205,751 | -225,252 |
| その他 | -20,593 | -15,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,824 | 513,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,309 | -81,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738,937 | -148,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,047,136 | 17,426,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,655 | 460,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,426,854 | 14,375,753 |
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