#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ28億98百万円増加し、201億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は10億20百万円の資金の収入があったのに対し、当連結会計年度は95億82百万円の資金の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益54億59百万円、税金等調整前当期純利益に含まれる非資金経費項目の減価償却費19億80百万円及び関係会社整理損21億48百万円、たな卸資産の減少額(資金の増加)29億22百万円、売上債権の増加額(資金の減少)15億17百万円、仕入債務の減少額(資金の減少)15億87百万円です。
2014/06/30 9:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (a) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、95億82百万円の資金の収入(前連結会計年度と比べ85億61百万円の収入増加)がありました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益54億59百万円、税金等調整前当期純利益に含まれる非資金経費項目の減価償却費19億80百万円及び関係会社整理損21億48百万円、たな卸資産の減少額(資金の増加)29億22百万円、売上債権の増加額(資金の減少)15億17百万円、仕入債務の減少額(資金の減少)15億87百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、20億96百万円の資金を支出(前連結会計年度と比べ6億1百万円の支出減少)しました。主な内訳は、定期預金の預入による支出7億79百万円、有形固定資産の取得による支出10億79百万円、無形固定資産の取得による支出5億75百万円です。
2014/06/30 9:03