ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,583,256 | 5,459,639 |
| 減価償却費 | 2,137,301 | 1,980,460 |
| 減損損失 | 348,592 | － |
| のれん償却額 | 267,623 | 201,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335,977 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 83,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,921 | -155,941 |
| 支払利息 | 74,555 | 87,110 |
| 為替差損益（△は益） | -197,713 | 510,587 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,738 | 67,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,904 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,268 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160,871 |
| 出資金評価損 | － | 202,055 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,802 | － |
| 関係会社整理損 | － | 2,148,926 |
| 事業構造改革費用 | 1,447,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,934 | -1,517,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849,711 | 2,922,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 990,500 | -743,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216,727 | -1,587,294 |
| その他 | 795,199 | 1,664,920 |
| 小計 | 3,088,798 | 11,209,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,582 | 156,350 |
| 利息の支払額 | -77,329 | -88,881 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,325,372 | -92,584 |
| 法人税等の支払額 | -791,019 | -1,601,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,658 | 9,582,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -665,863 | -779,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,558,739 | 246,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,649,610 | -1,079,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334,767 | 485,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,639 | -575,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,007 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,468 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,519,693 | -153,126 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -265,581 | -219,928 |
| 出資金の払込による支出 | -90,824 | -104,905 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,447 | -16,342 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,824 | 43,529 |
| その他 | -94,295 | 58,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698,162 | -2,096,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,326,915 | -3,410,013 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,435 | -404,093 |
| 配当金の支払額 | -416,264 | -297,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -385,445 | -379,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -828 | -2,055,036 |
| その他 | -27,456 | -89,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,239,484 | -6,636,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,121,340 | 2,048,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,683,321 | 2,898,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,207,403 | 20,106,062 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 460,930 | － |
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