有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,432,412 | 1,536,411 | |||||||||
| 減価償却費 | 233,847 | 255,349 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 4,334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124 | 52 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 224,561 | △198,025 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,851 | △40,785 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,610 | △10,759 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △239 | △1,721 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,407 | △14,292 | |||||||||
| 支払利息 | 18,135 | 15,408 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △43 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 87 | 3,742 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △780 | - | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △5,665 | △18,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △302,600 | 881,342 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,256 | △534,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,758 | 324,153 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △14,033 | △395 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,765 | △5,212 | |||||||||
| その他 | 16,602 | △130,837 | |||||||||
| 小計 | 1,833,036 | 2,066,373 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,407 | 14,292 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,317 | △15,289 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △521,926 | △600,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,200 | 1,464,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △126,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,523 | △727,019 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 43 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,020 | △34,412 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,961 | △241,855 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,596 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20,539 | |||||||||
| その他の支出 | △10,089 | △5,651 | |||||||||
| その他の収入 | 56,722 | 7,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △383,275 | △1,022,201 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △527,297 | △483,200 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 395,665 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,743 | △4,058 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △292 | △322 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,400,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,007 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 755,951 | 88,468 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156,736 | △233,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,890 | 1,542,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 991,814 | 1,984,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,691 | 3,161,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,161,506 | ※1 5,146,465 | |||||||||
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