有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051,862 | 729,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 226,021 | 289,655 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △516 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,653 | △12,549 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | △8,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,211 | △8,124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,230 | △25,512 | |||||||||
| 支払利息 | 31,221 | 20,515 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 680 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,647 | 7,345 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,551 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,009 | 12,526 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 270 | △150,417 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △437,448 | 147,017 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,570 | △61,399 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 339,994 | △250,763 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,956 | △52,592 | |||||||||
| その他 | 17,847 | △68,506 | |||||||||
| 小計 | 1,303,822 | 546,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,230 | 25,512 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,269 | △23,276 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △438,456 | △333,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,326 | 214,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 400,000 | △350,039 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,932 | △414,497 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,263 | △43,485 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,681 | △36,986 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,721 | |||||||||
| その他の支出 | △17,859 | △1,626 | |||||||||
| その他の収入 | 5,565 | 1,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,985 | △808,301 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △221,000 | △16,600 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △440,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,194 | △19,826 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 43,965 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 293,104 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,310 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,997 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,815 | △125,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,251 | △222,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,089 | △816,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,371 | 1,387,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,387,461 | ※1 571,240 | |||||||||
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