有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162,959 | 771,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,422 | 238,391 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,388 | △766 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,626 | 1,835 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,374 | 63,084 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,050 | 10,150 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,658 | 1,440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,109 | △31,043 | |||||||||
| 支払利息 | 12,244 | 10,216 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △159 | △116,068 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,238 | 1,869 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105,316 | △35,352 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8,014 | △2,772 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △12,674 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235,383 | 126,312 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,057,046 | △240,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △541,045 | △319,059 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,285 | 87,896 | |||||||||
| その他 | 59,205 | △43,763 | |||||||||
| 小計 | △599,135 | 511,449 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,109 | 31,043 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,267 | △10,212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190,972 | △252,861 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 175,402 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △594,864 | 279,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △631,370 | △386,190 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △344,132 | △489,696 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 262,736 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,567 | △127,674 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,996 | △7,232 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,892 | 54,758 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,200 | △4,235 | |||||||||
| その他の支出 | △5,722 | △7,248 | |||||||||
| その他の収入 | 2,801 | 3,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △832,136 | △700,911 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △320,000 | △320,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △763 | △254 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △343 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38,800 | △109,599 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △210,963 | △210,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,871 | △540,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,007,872 | △962,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,534,054 | 3,526,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,526,182 | ※1 2,563,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
