受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ21億32百万円(5.6%)増加し、401億50百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末比33億89百万円(20.6%)増加しました。これは、現金及び預金が6億16百万円(32.1%)、受取手形及び売掛金が10億50百万円(18.3%)、有価証券が12億98百万円(20.0%)、たな卸資産が3億57百万円(19.2%)それぞれ増加したことが主因であります。
固定資産は、前連結会計年度末比12億57百万円(5.8%)減少しました。これは、投資有価証券が12億87百万円(7.3%)減少したことが主因であります。

2014/08/07 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当社グループでは、当社と海外子会社の取引を外貨建で行っており、そこから生じている外貨建営業債権・債務は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。

2014/08/07 13:07