有価証券報告書-第47期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年5月20日)
当連結会計年度(平成28年5月20日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年5月20日)
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額64,872千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.有価証券のうち、MMF/FFF(連結貸借対照表計上額4,445,741千円)については、預金と同様の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年5月20日)
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額98,785千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.有価証券のうち、MMF/FFF(連結貸借対照表計上額1,682,901千円)については、預金と同様の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日)
当連結会計年度(自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 5,950,981 | 5,973,814 | 22,833 |
| (2)社債 | 10,201,034 | 10,250,986 | 49,951 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 16,152,016 | 16,224,801 | 72,785 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | 150,120 | 150,015 | △105 |
| (2)社債 | 500,387 | 499,660 | △727 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 650,507 | 649,675 | △832 | |
| 合計 | 16,802,523 | 16,874,476 | 71,952 | |
当連結会計年度(平成28年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 5,550,678 | 5,570,444 | 19,766 |
| (2)社債 | 11,900,134 | 11,960,123 | 59,988 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 17,450,813 | 17,530,568 | 79,755 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 400,000 | 399,100 | △900 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 400,000 | 399,100 | △900 | |
| 合計 | 17,850,813 | 17,929,668 | 78,855 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 1,584,786 | 966,622 | 618,164 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,584,786 | 966,622 | 618,164 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 1,584,786 | 966,622 | 618,164 | |
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額64,872千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.有価証券のうち、MMF/FFF(連結貸借対照表計上額4,445,741千円)については、預金と同様の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 877,888 | 636,356 | 241,532 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 877,888 | 636,356 | 241,532 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 155,874 | 210,077 | △54,203 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 155,874 | 210,077 | △54,203 | |
| 合計 | 1,033,762 | 846,434 | 187,328 | |
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額98,785千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.有価証券のうち、MMF/FFF(連結貸借対照表計上額1,682,901千円)については、預金と同様の性格を有することから、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 189,018 | 38,874 | 12,552 |
| 合計 | 189,018 | 38,874 | 12,552 |
当連結会計年度(自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1)株式 | 207,600 | 86,302 | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 207,600 | 86,302 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
