有価証券報告書-第53期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年5月20日)
当連結会計年度(2022年5月20日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年5月20日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額64,872千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年5月20日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額64,872千円)については、市場価格のない株式であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年5月21日 至 2021年5月20日)
当連結会計年度(自 2021年5月21日 至 2022年5月20日)
該当事項はありません。
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について21,190千円(関係会社出資金21,190千円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 500,000 | 500,270 | 270 |
| (2)社債 | 3,400,000 | 3,401,450 | 1,450 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 3,900,000 | 3,901,720 | 1,720 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 3,400,000 | 3,398,860 | △1,140 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 3,400,000 | 3,398,860 | △1,140 | |
| 合計 | 7,300,000 | 7,300,580 | 580 | |
当連結会計年度(2022年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 300,000 | 300,070 | 70 |
| (2)社債 | 1,600,000 | 1,600,650 | 650 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 1,900,000 | 1,900,720 | 720 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 2,000,000 | 1,992,490 | △7,510 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 2,000,000 | 1,992,490 | △7,510 | |
| 合計 | 3,900,000 | 3,893,210 | △6,790 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 719,091 | 382,966 | 336,125 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 719,091 | 382,966 | 336,125 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 229,194 | 242,539 | △13,345 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 229,194 | 242,539 | △13,345 | |
| 合計 | 948,285 | 625,506 | 322,779 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額64,872千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年5月20日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 987,331 | 507,684 | 479,647 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 987,331 | 507,684 | 479,647 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 113,114 | 119,059 | △5,945 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 113,114 | 119,059 | △5,945 | |
| 合計 | 1,100,445 | 626,743 | 473,702 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額64,872千円)については、市場価格のない株式であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年5月21日 至 2021年5月20日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1)株式 | 271,956 | 121,006 | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 271,956 | 121,006 | - |
当連結会計年度(自 2021年5月21日 至 2022年5月20日)
該当事項はありません。
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について21,190千円(関係会社出資金21,190千円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
