有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,561,230 | 473,428 |
| 減価償却費 | 867,321 | 1,009,404 |
| 支払利息 | 202,129 | 267,276 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,203 | 1,217,733 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,174,708 | △252,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 724,705 | △620,475 |
| その他 | △490,558 | 112,914 |
| 小計 | 1,574,916 | 2,208,102 |
| 利息の支払額 | △201,704 | △272,970 |
| 法人税等の支払額 | △1,252,443 | △1,456,476 |
| その他の収入 | 47,617 | 41,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,385 | 520,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,116,656 | △1,185,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,634 | △91,726 |
| その他 | △87,778 | △39,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,321,068 | △1,316,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,222,218 | 40,511,711 |
| 短期借入金の返済による支出 | △34,162,122 | △40,290,494 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,500 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △20,891 | △138,382 |
| 配当金の支払額 | △216,635 | △162,644 |
| その他 | △3 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,065 | △79,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △273,706 | △131,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △716,324 | △1,007,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,587,100 | 6,870,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,870,776 | ※ 5,863,230 |
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