IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,067 | 1,506,779 |
| 減価償却費 | 41,405 | 968,208 |
| のれん償却額 | -1,097 | 40,782 |
| 負ののれん発生益 | － | -169,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 24,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -310,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,662 | -24,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,868 | -27,109 |
| 支払利息 | 5,968 | 21,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -402 | 8,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,176 | 1,781,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,747 | -1,079,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,080 | -1,326,493 |
| その他 | -42,606 | 596,948 |
| 小計 | 547,666 | 2,066,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,868 | 27,117 |
| 利息の支払額 | -5,536 | -20,923 |
| 法人税等の支払額 | -32,826 | -679,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,173 | 1,393,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,080 | -583,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 10,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,968 | -77,519 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,463 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,474 |
| その他 | 10,347 | -239,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,079 | -822,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -290,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -55,100 |
| 配当金の支払額 | -72,975 | -161,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,573 | -906 |
| その他 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,575 | -507,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,286 | -57,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,230 | 5,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,913 | 2,648,143 |
| 旧フォトロン前期末残高の消去 | － | -1,836,787 |
| 旧IRHDの現金及び現金同等物の期首残高 | － | 10,329,185 |
| 新規連結による現金及び現金同等物の増加額 | － | 307 |
| 連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額 | － | -455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,648,143 | 10,334,416 |
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