四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 113,067 | 1,506,779 |
減価償却費 | 41,405 | 968,208 |
のれん償却額 | -1,097 | 40,782 |
負ののれん発生益 | - | -169,366 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12 | 24,126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | -310,878 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 42,320 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,662 | -24,385 |
受取利息及び受取配当金 | -8,868 | -27,109 |
支払利息 | 5,968 | 21,303 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,509 |
固定資産処分損益(△は益) | -402 | 8,641 |
売上債権の増減額(△は増加) | 656,176 | 1,781,541 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,747 | -1,079,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -156,080 | -1,326,493 |
その他 | -42,606 | 596,948 |
小計 | 547,666 | 2,066,279 |
利息及び配当金の受取額 | 8,868 | 27,117 |
利息の支払額 | -5,536 | -20,923 |
法人税等の支払額 | -32,826 | -679,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,173 | 1,393,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,080 | -583,059 |
有形固定資産の売却による収入 | 621 | 10,135 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,968 | -77,519 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,463 |
保険積立金の積立による支出 | - | -1,161 |
保険積立金の解約による収入 | - | 67,474 |
その他 | 10,347 | -239,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,079 | -822,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -290,942 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -55,100 |
配当金の支払額 | -72,975 | -161,022 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,573 | -906 |
その他 | -27 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,575 | -507,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,286 | -57,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,230 | 5,379 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,913 | 2,648,143 |
旧フォトロン前期末残高の消去 | - | -1,836,787 |
旧IRHDの現金及び現金同等物の期首残高 | - | 10,329,185 |
新規連結による現金及び現金同等物の増加額 | - | 307 |
連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少額 | - | -455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,648,143 | 10,334,416 |