IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,506,779 | 215,033 |
| 減価償却費 | 968,208 | 853,125 |
| のれん償却額 | 40,782 | 39,046 |
| 減損損失 | 8,645 | 553,036 |
| 負ののれん発生益 | -169,366 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,126 | 29,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -310,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,320 | -40,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,385 | -16,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,109 | -48,214 |
| 支払利息 | 21,303 | 5,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,781,541 | 1,301,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,079,649 | 237,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,326,493 | -1,390,366 |
| その他 | 610,454 | -192,828 |
| 小計 | 2,066,279 | 1,545,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,117 | 48,214 |
| 利息の支払額 | -20,923 | -5,706 |
| 法人税等の支払額 | -679,161 | -855,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,312 | 733,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,059 | -924,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,135 | 14,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,519 | -101,445 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,463 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,474 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | -241,159 | 8,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822,665 | -2,003,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,942 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,100 | -5,100 |
| 配当金の支払額 | -161,022 | -590,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -906 | － |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,971 | -595,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,296 | -31,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,379 | -1,896,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,836,787 | 10,334,416 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -1,836,787 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 10,329,185 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 307 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -455 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,334,416 | 6,893,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
