四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 215,033 | 963,604 |
減価償却費 | 853,125 | 691,843 |
のれん償却額 | 39,046 | 38,911 |
減損損失 | 553,036 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,189 | 55,101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40,561 | -18,569 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,484 | -27,939 |
受取利息及び受取配当金 | -48,214 | -85,686 |
支払利息 | 5,756 | 6,941 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -11,127 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -229,257 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,301,991 | 2,060,084 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 237,120 | 51,637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,390,366 | -710,935 |
その他 | -192,828 | -1,092,970 |
小計 | 1,545,843 | 1,691,638 |
利息及び配当金の受取額 | 48,214 | 85,540 |
利息の支払額 | -5,706 | -7,009 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -855,239 | 117,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,112 | 1,888,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -924,440 | -514,438 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,326 | 6,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,445 | -116,190 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 10,016 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 270,986 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 157,963 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -148,000 |
その他 | -991,470 | 30,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003,029 | -302,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -16,785 |
配当金の支払額 | -590,602 | -637,081 |
その他 | -11 | -25,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,714 | -679,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,051 | 37,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,896,682 | 944,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,790,396 | 6,893,714 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 100,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,893,714 | 9,169,018 |