四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 963,604 | 840,724 |
減価償却額 | 691,843 | 694,704 |
のれん償却額 | 38,911 | 1,658 |
退職給付引当金の増減額 | 55,101 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 44,778 |
貸倒引当金の増減額 | -18,569 | -9,270 |
賞与引当金の増減額 | -27,939 | -238,427 |
受取利息及び配当金 | -85,686 | -36,829 |
支払利息 | 6,941 | 5,192 |
持分法による投資損益 | -11,127 | -20,123 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -229,257 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 16,929 | 4,326 |
売上債権の増減額 | 2,060,084 | 2,665,329 |
たな卸資産の増減額 | 51,637 | -561,550 |
仕入債務の増減額 | -710,935 | -1,328,644 |
その他 | -1,109,899 | 434,756 |
小計 | 1,691,638 | 2,496,623 |
利息及び配当金の受取額 | 85,540 | 46,848 |
利息の支払額 | -7,009 | -5,169 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 117,833 | -567,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,002 | 1,970,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -514,438 | -397,316 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,604 | 193 |
無形固定資産の取得による支出 | -116,190 | -161,736 |
無形固定資産の売却による収入 | 10,016 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 270,986 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 157,963 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -148,000 | - |
その他 | 30,558 | 5,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,499 | -552,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16,785 | - |
配当金の支払額 | -637,081 | -637,081 |
自己株式の売却による収入 | - | 773,490 |
その他 | -25,236 | -113,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,102 | 22,936 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,654 | 23,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 944,054 | 1,464,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,169,018 | 10,191,219 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,000 | - |