有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/28 16:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

2 当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	29,526,200	千円	19,519,600	千円
借入実行残高	9,810,270	〃	2,545,306	〃
差引額	19,715,929	千円	16,974,293	千円

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