有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

3 当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	19,454,693	千円	18,469,798	千円
借入実行残高	2,893,271	〃	3,107,817	〃
差引額	16,561,421	千円	15,361,981	千円