有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)

3 当社及び連結子会社1社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	20,688,585	千円	22,132,350	千円
借入実行残高	3,490,260	〃	3,361,371	〃
差引額	17,198,324	千円	18,770,979	千円